{"id":12037,"date":"2017-09-15T04:26:51","date_gmt":"2017-09-15T04:26:51","guid":{"rendered":"https:\/\/www.process.st\/templates\/ndf\/"},"modified":"2024-02-28T20:45:05","modified_gmt":"2024-02-28T20:45:05","slug":"ndf","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.process.st\/templates\/ndf\/","title":{"rendered":"NDF"},"content":{"rendered":"
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Fluxo do Processo: <\/h2>\n
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TX01 - Criar NDF <\/h2>\n
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Alteradas, e caso seja necessário alguma alteração, o contrato deverá ser estornado ou excluído.<\/p>\n

Os registros das operações de divisas serão efetuados via sistema, onde o \u201canalista financeiro\u201d deverá colocar todas as informações relevantes para que o sistema possa realizar os cálculos corretos e futuras contabilizações, porém, em casos que não houver movimento de caixa, não deverá haver nenhuma contabilização. No momento de criação do contrato, será obrigatório o preenchimento de informações que serão à base do contrato, ou seja, posteriormente essas informações não poderão ser alteradas, e caso seja necessário alguma alteração, o contrato deverá ser estornado.<\/p>\n

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Dados de Entrada <\/h2>\n
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Aqui você informa o,<\/p>\n

Tipo de produto,<\/p>\n

Tipo de transação, <\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Estrutura <\/h2>\n
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Aqui é a parte mais importante de um contrato de NDF, no caso de uma empresa que negocia a compra BRL, você informa a ponto que você está comprando, e ponta que você está vendendo.<\/p>\n

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1- Aba Estrutura,<\/strong><\/p>\n

2- Moeda de Compra,<\/strong><\/p>\n

3- Moeda de Venda.<\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Taxa de Cambio \/ data efetiva <\/h2>\n
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1- Campos a serem preenchidos -  Taxa Câmbio\/Data efetiva,<\/strong><\/p>\n

2- Preencha a taxa futura contratada no campo - Taxa de Câmbio<\/strong>,<\/p>\n

3- A taxa de câmbio SPOT deverá ser preenchida no campo -  Á Vista<\/strong>,<\/p>\n

4- Deixe em branco ao salvar o campo Swap<\/strong> se preenche automaticamente,<\/p>\n

5- Liquidação em BRL<\/strong>,<\/p>\n

6- Preencher no campo Data efetiva <\/strong>a data de vencimento.<\/p>\n

7- O campo Dt.fixação <\/strong>representa a data de fixing, que é D-1 (menos um dia útil)<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Aba Administração <\/h2>\n
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1- Preencher com o portfólio correspondente,<\/p>\n

2- Informar a Classe Geral de Avaliação 4 Derivativos,<\/p>\n

3- Temos Campos Adicionais para alguma Ref.interna se for o caso.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Detalhes de Pagamento <\/h2>\n
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Clique na aba para continuar o preenchimento das informações. É nessa aba que serão preenchidos os detalhes do banco que receberá o crédito\/débito. Para informar os detalhes de pagamentos, da transação, damos um duplo clique na primeira linha (1).<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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1- Preencher Banco Empresa<\/strong>,<\/p>\n

2- Preencher ID Conta,<\/p>\n

3- Clique para preencher os próximos fluxos<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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Movimentos Adicionais <\/h2>\n
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Se houver algum movimento adicional, pode ser preenchido na aba movimentos adic.<\/p>\n

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Em nosso exemplo temos uma Desp. de 200,00 reais.<\/p>\n<\/p><\/div>\n

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<\/a>Salvar operação<\/h5>\n<\/p><\/div>\n
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Liquidação Individual: <\/h2>\n
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Aqui segue para aprovação da NDM que deve ser realizada para um pessoal com o perfil adequado.<\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/section>\n

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Acessar Transação TX05 - Liquidar NDM <\/h2>\n
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Contabilizar Taxas Iniciais <\/h2>\n
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