Processo Financeiro Escritório Ouro Preto

As transações que acontecem frequentemente, ou seja, que se repetem, chamamos de recorrentes. Por exemplo: assinaturas, internet, aluguel, condomínio. Elas podem ser recebimentos (pagamento de um inquilino por exemplo; pagamento de um serviço "fixo") ou despesas (como conta de luz, água etc).  

1. No menu lateral, clique em Transações. 

2. Escolha a aba na qual você gostaria de inserir uma movimentação. 

3. Clique em Adicionar Recebimento / Despesa / Imposto. 

4. Preencha as informações da movimentação normalmente. Lembrando que o valor, deve ser o valor integral da movimentação, pois ela não é uma parcela, e sim uma recorrência.

5. Na coluna Pagamento, escolha a opção Repetir transação.

6. Na janela que será aberta, escolha o período de repetição desta recorrência e clique em Ok.

Toda movimentação, você tem a opção de inserir mais detalhes. 

1. A data de competência pode ser utilizada em compras/pagamentos, para registrar a data de origem da receita ou despesa. Para pagamentos parcelados, a data de competência será sempre a mesma para todas as parcelas, sendo a data em que a compra ou venda foi realizada. Já em pagamentos de mensalidades, salários ou assinaturas, a data de competência sempre será a do mês em que foi prestado o serviço, ao qual se refere o pagamento (mês anterior).  

2. Número de Documento. Ali você insere o número do documento.

3. Marcadores: São subclassificações que podem auxiliar em relatórios posteriormente.

Centro de Custos são Classificações das Receitas e Despesas

A forma de Meio de Pagamento, permite planejar a origem e forma de pagamento. Existem vários exemplos possíveis:

• Cheque
• Dinheiro
• Depósito
• Permuta
• Débito Automatico
• Etc.

Outro Funcionalidade é o anexo dos documentos, isso permite por exemplo colocar o contrato com o Cliente

Esse processo é usado para cadastrar outras despesas como Pastas, arquivos, cópias.

Clique em Transações no canto esquerdo e na sequência em adicionar Recebimento

Esse processo é lançado semanalmente, baseado na utilização das despesas.

Faça o preenchimento do item, e seu valor. na sequência clique em mais Detalhes.

1. A data de competência pode ser utilizada em compras/pagamentos, para registrar a data de origem da receita ou despesa. Para pagamentos parcelados, a data de competência será sempre a mesma para todas as parcelas, sendo a data em que a compra ou venda foi realizada. Já em pagamentos de mensalidades, salários ou assinaturas, a data de competência sempre será a do mês em que foi prestado o serviço, ao qual se refere o pagamento (mês anterior).  

2. Número de Documento. Ali você insere o número do documento.

3. Marcadores: São subclassificações que podem auxiliar em relatórios posteriormente.

Você pode facilmente emitir um recibo de pagamento ou recebimento de qualquer receita ou despesa lançada dentro do ZeroPaper.

Veja como fazer:

1. Clique sobre a movimentação com o botão direito do mouse;
2. Escolha a opção Emitir recibo;
3. Selecione o tipo de recibo que deseja emitir.

O recebimento por dinheiro é realizado por 4 pessoas.

Paulo, Michelle ou Celso. 

Nesse processo recebemos integralmente o valor.

1. Selecione um relatório

Selecione o tipo de relatório desejado: despesas, receitas ou fluxo de caixa.

Nesse caso foi selecionado extrato.

2. Escolha uma data

Você também pode escolher manualmente a data inicial e a data final do seu relatório.

Para facilitar a pesquisa solicitamos apenas os lançamentos não pagos.

3. Pressione enter

Será listado os Clientes em Abertos,:

Cliques no cliente que você deseja abaixar.

Aqui você verá os detalhes da transação, você poderá confirmar as informações, bem como o meio de pagamento. 

No campos mais detalhes, você irá colocar outras informações que poderão ser úteis.

Você pode anexar também um cópia do recibo para consulta posteriormente.

O próximo passo é marcar a transação como recibida

Informe suas despesas para melhorar o controle do seu fluxo de caixa.

1. Clique em Movimentações 

2. Despesa Fixas

3. Registrar Minha despesas Fixas

1. Informe a data prevista para pagamento. 

2. Coloque a descrição do Item. 

3. Coloque o nome da pessoa ou empresa que foi pago. 

4. O valor a ser pago. 

5. A categoria. 

6. E a frequencia do Pagamento.

Na sequência clique em Mais Detalhes.

1. A data de competência  é o mês de referência

2. Número de Documento. Ali você insere o número do documento.

3. Marcadores: São subclassificações que podem auxiliar em relatórios posteriormente.

Centro de Custos são Classificações das Receitas e Despesas

No o anexo dos documentos, isso permite por exemplo colocar o contrato recibo ou outros.

Para gerar relatório de clientes que ainda possuem movimentações em aberto (não pagas):

Para gerar relatório de clientes que ainda possuem movimentações em aberto (não pagas): 

1.No menu lateral, clique em Relatórios.

2.No campo Data selecione o período desejado, sendo que a data inicial deve impreterivelmente ser a partir da data vigente.   

3. No campo Selecione uma conta,  escolha a conta bancária.

4. Em Regime contábil  selecione  Data de Pagamento.

5. Em Lançamentos selecione Somente não pagos. 

6. No campos Relatórios você deve escolher receitas e clicar em Recebido de. 

O relatório de Recebimentos em atraso irá informar os recebimentos que, em função da data, deveriam ter sido pagos até a data vigente e não foram.  

Veja como gerar um relatório com os recebimentos em atraso: 

1. No menu lateral, clique em Relatórios. 

1. No campo Data selecione o período desejado, sendo que a data final deve impreterivelmente ser um dia anterior ao dia vigente, ou seja, “ontem”. 

1. No campo Selecione uma conta, escolha a conta bancária desejada. 

1. Em Regime contábil selecione re Data de Pagamento. 

1. Em Lançamentos selecione Somente não pagos. 

1. No campo Relatórios você deve escolher qualquer relatório de receitas, clicando em Recebido de no campo Receitas. 

O Relatório somará todas as movimentações com a mesma categoria e mostrará os 7 maiores valores e as demais estarão em Mostrar outros.  

Como extrair um Relatório por Categoria:

1. No menu lateral, clique em Relatórios. 

1. No campo Data selecione a data correspondente ao período desejado. 

1. No campo Selecione uma conta, escolha a conta bancária desejada. 

1. Em Regime contábil selecione uma das opções entre Data de Pagamento e Data de competência. 

1. Em Lançamentos selecione qual o tipo de lançamento que você deseja visualizar: todos, somente pagos e somente não pagos.

1. No campo Relatório você deve escolher entre receitas ou despesas (o relatório por descrição não disponibiliza a opção de visualização de despesas + receitas por descrição, ou seja, você deve visualizar um por vez), clicando em Por Categoria nos campos Despesas  ou Receitas. 

1. Para imprimí-lo clique no botão verde Imprimir localizado abaixo do relatório  

1. Para salvá-lo em PDF ou fazer o download em seu computador, clique em PDF localizado também abaixo do relatório.  

Relatório por Centro de Custo 

O Relatório por Centro de custo apresentará os dados  por relevância de valor e não por ordem cronológica. Ou seja: as 7 movimentações de valor mais alto apareceção discriminadas no gráfico, as demais, estarão em Mostrar outros 

Como extrair um Relatório por Centro de custo 

1. No menu lateral, clique em Relatórios. 

1. No campo Data selecione a data correspondente ao período desejado.

1. No campo Selecione uma conta,  escolha a conta desejada.

1. Em Regime contábil  selecione uma das opções entre Data de Pagamento e Data de competência 

1. Em Lançamentos selecione qual o tipo de lançamento que você deseja visualizar: todos, somente pagos e somente não pagos 

1. No campos Relatórios você deve escolher entre receitas ou recebimentos (o relatório por descrição não disponibiliza a opção de visualização de despesas + receitas por descrição, ou seja, você deve visualizar um por vez), clicando em Por Centro de custo nos campos Despesas  ou Receitas. 

1. Para imprimí-lo clique no botão verde Imprimir localizado abaixo do relatório  

1. Para salvá-lo em PDF ou fazer o download em seu computador, clique em PDF localizado também abaixo do relatório.